国电福州发电公司积极谋划主动作为提高资金运营效益

3月25日,国电福州发电新疆喜乐彩提前归还邮储银行福清分行4000万贷款。截至目前,该公司累计已提前归还2。4亿贷款,有效降低了资金沉淀,提高了资金使用效率。

2019年以来,该公司保持着盈利的经营形势,现金流较充裕,为切实提高资金管理效益,该公司打出了系列“组合拳”。一是抓住国家对民营企业融资政策,成功申请国家开发银行总额度1.4亿元、三年期、利率较基准下浮15%的专项贷款,成功提款4400万元用于支付民营企业煤款,不仅优化了公司融资结构,还有效地降低了资金成本。二是着力降低月度资金冗余,由该公司总会计师带队,陆续走访多家金融机构,经过积极沟通、多次协商,克服各银行力求一季度“开门红”的阻力,并在福建公司的大力支持下,累计提前归还贷款2.4亿元,实现现金流的“瘦身提效”。三是争取融资方式多样化,学习集团公司兄弟单位的优秀经验,积极与各银行联系,通过增加法透、信用证押汇等授信,开拓融资渠道。四是加强闲置资金使用效率,利用财务公司通知存款账户,将公司闲置资金及时转存,取得利息收入约17万元。

下一步,该公司将继续把“资金管理精细化,提高资金使用效率”作为一项管理课题来研究,以“两压、双控”为抓手,建立现金流管控持续提升机制,强化过程管理,专项提升,达到资金“少占用、快周转、降杠杆、优配置”的管理目标。

关键词: 福州发电

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国电福州发电公司积极谋划主动作为提高资金运营效益

作者:赵海燕 张玥  发布时间:2019-03-28   来源:电力网

3月25日,国电福州发电新疆喜乐彩提前归还邮储银行福清分行4000万贷款。截至目前,该公司累计已提前归还2.4亿贷款,有效降低了资金沉淀,提高了资金使用效率。

2019年以来,该公司保持着盈利的经营形势,现金流较充裕,为切实提高资金管理效益,该公司打出了系列“组合拳”。一是抓住国家对民营企业融资政策,成功申请国家开发银行总额度1.4亿元、三年期、利率较基准下浮15%的专项贷款,成功提款4400万元用于支付民营企业煤款,不仅优化了公司融资结构,还有效地降低了资金成本。二是着力降低月度资金冗余,由该公司总会计师带队,陆续走访多家金融机构,经过积极沟通、多次协商,克服各银行力求一季度“开门红”的阻力,并在福建公司的大力支持下,累计提前归还贷款2.4亿元,实现现金流的“瘦身提效”。三是争取融资方式多样化,学习集团公司兄弟单位的优秀经验,积极与各银行联系,通过增加法透、信用证押汇等授信,开拓融资渠道。四是加强闲置资金使用效率,利用财务公司通知存款账户,将公司闲置资金及时转存,取得利息收入约17万元。

下一步,该公司将继续把“资金管理精细化,提高资金使用效率”作为一项管理课题来研究,以“两压、双控”为抓手,建立现金流管控持续提升机制,强化过程管理,专项提升,达到资金“少占用、快周转、降杠杆、优配置”的管理目标。

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